Carteira IA Magic Formula

Ranking das melhores oportunidades da B3 baseado na Carteira IA Magic Formula

📅 Atualização: 04/03/2026 💰 Carteira Real: Acompanhe a carteira 📈 Histórico: Ver rankings anteriores 🔁 Frequência: Mensal

O que é a Fórmula Mágica?

Estratégia de value investing criada por Joel Greenblatt, autor de The Little Book That Beats the Market. Combina dois indicadores para identificar empresas com bom retorno sobre capital e valuation atrativo.

Os dois componentes:

Earnings Yield (EY) = EBIT / Enterprise Value — mede o "juros" que a empresa paga sobre seu preço.
ROIC (Return on Invested Capital) = EBIT / (Net Working Capital + Net Fixed Assets) — mede a eficiência do capital investido.

Para cada ação, classifica-se pelo EY e pelo ROIC (percentis), soma-se as posições (ranks) e ordena-se pelo menor total. O topo representa as melhores oportunidades.

Entenda os Indicadores

Ticker: Código de negociação na B3.
Empresa: Nome completo da empresa.
Setor: Segmento de atuação.
ROIC: Return on Invested Capital. Retorno sobre capital investido. Quanto maior, melhor.
Earnings Yield: Rendimento dos lucros (EBIT/EV).
Rank ROIC: Posição no ranking de ROIC (1 = maior).
Rank EY: Posição no ranking de Earnings Yield (1 = maior).
Score: Soma dos dois rankings. Menor = melhor.

Como usar este ranking

1️⃣ Escolha as top N

Selecione as 20-30 melhores posições (menor soma de ranks).

2️⃣ Diversifique

Evite concentração por setor; a fórmula não protege contra risco setorial.

3️⃣ Rebalanceie

Reavalie a cada 3-6 meses; venda as que saíram do topo e compre as subidas.

4️⃣ Horizonte longo

Ignore volatilidade de curto prazo; a estratégia funciona em ciclos de 3-5 anos.

Ranking Greenblatt - Magic Formula

Pos	Ticker	ROIC	EY	EV/EBIT	DY%	Score
1	PSSA3	77.44%	156.25%	0.64	3.8	2
2	WIZC3	35.46%	43.86%	2.28	6.09	8
3	QUAL3	21.55%	39.68%	2.52	0.26	18
4	PLPL3	29.26%	22.73%	4.4	3.19	22
5	CMIN3	26.67%	21.51%	4.65	8.89	27
6	PETR4	17.85%	24.21%	4.13	8.22	34
7	BEEF3	17.04%	20.88%	4.79	3.15	48
8	CSUD3	20.52%	16.23%	6.16	14.67	53
9	VTRU3	15.04%	21.51%	4.65	0.15	54
10	TGMA3	32.04%	13.79%	7.25	11.23	63
11	CSED3	14.82%	20.0%	5.0	7.31	63
12	CASH3	13.13%	23.75%	4.21	0.0	65
13	POMO4	20.62%	14.14%	7.07	13.61	66
14	VALE3	17.62%	15.36%	6.51	8.61	68
15	ANIM3	14.37%	19.92%	5.02	1.04	69
16	MOVI3	15.29%	16.29%	6.14	5.24	70
17	SEER3	14.03%	20.37%	4.91	1.25	70
18	VLID3	14.69%	17.12%	5.84	14.12	71
19	VAMO3	15.2%	16.1%	6.21	3.2	73
20	EUCA4	12.6%	20.79%	4.81	5.18	77